Cette formation est dédiée à tous ceux qui souhaitent acquérir une compréhension approfondie des marchés financiers, de leurs mécanismes, des instruments qu'ils négocient, et des acteurs qui y participent. Vous apprendrez à analyser les prix et les risques associés aux différents produits financiers, tout en explorant le rôle essentiel des marchés dans l'économie mondiale et la gestion d'actifs.

Objectifs de la formation :
Comprendre le rôle des marchés financiers dans l’économie globale et la gestion des actifs.
Appréhender le prix et les risques associés aux principaux instruments financiers.
Identifier les acteurs clés du marché et comprendre leur organisation et leurs interactions.

Programme de la formation :
Les Fondements des Marchés Financiers
Pourquoi existent les marchés financiers ?
Exploration des fonctions des marchés : financement, placement, et gestion des risques.
Le marché primaire : financement et placement d’actifs.
Le transfert de risques : comment les marchés facilitent la gestion des risques économiques.
Les principaux acteurs des marchés financiers :
États, entreprises, banques, investisseurs institutionnels, sociétés de gestion, et particuliers.
La dynamique entre ces acteurs : leurs motivations et interactions.
Focus sur les salles de marché, sociétés de gestion, hedge funds, et banques.

Régulation des marchés :
Les régulateurs majeurs : AMF, ACP, BCE.
Typologie des marchés financiers :
Marchés cash et dérivés : actions, taux d'intérêt, change, crédit, et commodités.

Étude de cas :
Analyse des rendements par classe d'actifs, zone géographique et indice de référence.
Les Produits Financiers : Fonctionnement et Applications
Marché au comptant (Cash) :
Les actions, produits monétaires et obligataires, et produits de change.
Les produits dérivés fermes :
FRA, Futures, CFD, Swaps de change, taux et crédit (CDS).
Les options :
De la simple option à la plus complexe.
Les produits structurés :
Composants clés et leur assemblage.
Étude de cas :
Utilisation des produits dérivés par un gérant pour la spéculation ou la couverture.
Les ETF (Exchange-Traded Funds) :
Introduction et rôle dans la gestion d’actifs.
Mesurer le Prix et les Risques des Instruments Financiers
Calcul du prix d’un produit financier :
Paramètres clés et méthodes de valorisation.
Les risques financiers :
Risques de marché, de contrepartie, de crédit et opérationnels : identification et évaluation.
Étude de cas :
Compréhension du risque de taux d'une obligation.
Analyse du risque lié à une option.

Public cible :
Cette formation est destinée aux professionnels de la finance, aux gestionnaires de portefeuilles, aux analystes financiers, ainsi qu'à toute personne souhaitant comprendre le fonctionnement des marchés financiers et la gestion des risques associés.